| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 226.00 | 11 774.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 150.00 | 16 089.00 | 22 061.00 | 38 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 441.00 | 24 420.00 | 815 021.00 | 839 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 299.00 | | 32 299.00 | 32 299.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 32 556.00 | | 32 556.00 | 32 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 555.00 | 24 420.00 | 925 135.00 | 949 555.00 |
CU Autres participations | 758 600.00 | | 758 600.00 | 758 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 161 436.00 | 62 641.00 | | 161 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 336.00 | 113 795.00 | | 158 336.00 |
DL TOTAL (I) | 424 271.00 | 280 936.00 | | 424 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 015.00 | 529 962.00 | | 463 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | 68 612.00 | | 16 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | 2 786.00 | | 10 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | 6 882.00 | | 10 323.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 166.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 864.00 | 608 409.00 | | 500 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 135.00 | 889 344.00 | | 925 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 302.00 | 185 851.00 | | 158 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | 4 413.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 812.00 | -3 112.00 | | -4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 102.00 | 184 712.00 | | 256 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 766.00 | 70 918.00 | | 97 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 336.00 | 113 795.00 | | 158 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 680.00 | | 36 760.00 | 802 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 475.00 | | 23 610.00 | 35 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 100.00 | | 1 150.00 | 759 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 325.00 | 9 095.00 | | 15 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 421.00 | 1 684.00 | | 6 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 7 185.00 | | 8 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 456.00 | 117 894.00 | 342 562.00 | 460 456.00 |
VI Groupe et associés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 250.00 | 58 600.00 | 1 650.00 | 60 250.00 |
VW T.V.A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 864.00 | 158 302.00 | 342 562.00 | 500 864.00 |