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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 1 027.00 | 10 973.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 606.00 | 25 525.00 | 61 081.00 | 86 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 961.00 | 34 657.00 | 832 304.00 | 866 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CF Disponibilités | 412 527.00 | | 412 527.00 | 412 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 222.00 | | 457 222.00 | 457 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 161.00 | 34 657.00 | 1 296 504.00 | 1 331 161.00 |
CU Autres participations | 758 600.00 | | 758 600.00 | 758 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 319 771.00 | 161 436.00 | | 319 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 594.00 | 158 336.00 | | 94 594.00 |
DL TOTAL (I) | 518 865.00 | 424 271.00 | | 518 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 590.00 | 463 015.00 | | 714 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 16 445.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 10 408.00 | | 4 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 933.00 | 10 323.00 | | 52 933.00 |
EA Autres dettes | 5 686.00 | 672.00 | | 5 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 638.00 | 500 864.00 | | 777 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 504.00 | 925 135.00 | | 1 296 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 396.00 | 158 302.00 | | 535 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -17.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 959.00 | 256 102.00 | | 193 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 365.00 | 97 766.00 | | 99 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 594.00 | 158 336.00 | | 94 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 441.00 | | 48 455.00 | 839 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 935.00 | | 866 961.00 | 20 935.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | | 86 606.00 | 20 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 086.00 | | 48 455.00 | 59 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 250.00 | | | 760 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 420.00 | 10 237.00 | | 24 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 801.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 089.00 | 9 436.00 | | 16 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 154.00 | 46 154.00 | | 46 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 873.00 | 351 873.00 | | 351 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 717.00 | 120 474.00 | 242 243.00 | 362 717.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 212.00 | | | 115 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 345.00 | 44 695.00 | 1 650.00 | 46 345.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 638.00 | 535 396.00 | 242 243.00 | 777 638.00 |