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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2.00 | 3 148.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 391.00 | 10 057.00 | 45 334.00 | 55 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 007.00 | 12 525.00 | 48 482.00 | 61 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 663.00 | 12 525.00 | 67 138.00 | 79 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | | | -5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483.00 | 46 524.00 | | 14 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 46 524.00 | | 12 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 834.00 | 6 691.00 | | 5 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 632.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 6 059.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 664.00 | 4 264.00 | 8 400.00 | 12 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 530.00 | 44 130.00 | 8 400.00 | 52 530.00 |