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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 316.00 | 1 259.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 374.00 | 10 113.00 | 37 260.00 | 47 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 415.00 | 12 895.00 | 38 520.00 | 51 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BZ Autres créances | 976.00 | | 978.00 | 976.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 856.00 | 12 895.00 | 50 961.00 | 63 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 392.00 | -7 687.00 | | -2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 100.00 | 5 295.00 | | -6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 8 508.00 | 14 606.00 | | 8 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 535.00 | 13 627.00 | | 10 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 204.00 | 6 264.00 | | 11 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 3 189.00 | | 7 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 220.00 | 29 449.00 | | 13 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 453.00 | 52 530.00 | | 42 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 961.00 | 67 138.00 | | 50 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 268.00 | 44 130.00 | | 36 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 2 653.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 288.00 | 2 884.00 | | 11 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 979.00 | 5 537.00 | | 12 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -5 537.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 891.00 | 126 045.00 | | 89 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 990.00 | 120 750.00 | | 95 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 100.00 | 5 295.00 | | -6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 525.00 | 10 675.00 | 10 304.00 | 12 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 059.00 | 10 675.00 | 10 304.00 | 10 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 535.00 | 4 351.00 | 6 184.00 | 10 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 453.00 | 36 268.00 | 6 184.00 | 42 453.00 |