| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 910.00 | 3 453.00 | 6 457.00 | 9 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 816.00 | 3 453.00 | 63 363.00 | 66 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 420.00 | 1 236.00 | 76 184.00 | 77 420.00 |
BZ Autres créances | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CF Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 410.00 | 1 236.00 | 108 174.00 | 109 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 226.00 | 4 689.00 | 171 537.00 | 176 226.00 |
CU Autres participations | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 50.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 31 567.00 | 1 446.00 | | 31 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 836.00 | 30 771.00 | | 30 836.00 |
DL TOTAL (I) | 70 103.00 | 39 267.00 | | 70 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 472.00 | 4 625.00 | | 56 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 4 658.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 389.00 | 21 018.00 | | 34 389.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 500.00 | | 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 433.00 | 30 802.00 | | 101 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 537.00 | 70 069.00 | | 171 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 433.00 | 30 802.00 | | 101 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 343.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 057.00 | 186.00 | | 20 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 694.00 | 529.00 | | 20 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | -529.00 | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 351.00 | | 4 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 228.00 | 162 283.00 | | 259 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 392.00 | 131 512.00 | | 228 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 836.00 | 30 771.00 | | 30 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 016.00 | | 78 946.00 | 8 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 146.00 | 66 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 146.00 | 9 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422.00 | | 22 634.00 | 7 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 56 312.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 821.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 821.00 | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 236.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 472.00 | 39 934.00 | 16 538.00 | 56 472.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 481.00 | 84 895.00 | 586.00 | 85 481.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 433.00 | 84 895.00 | 16 538.00 | 101 433.00 |