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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 066.00 | 6 048.00 | 8 018.00 | 14 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 972.00 | 6 048.00 | 64 924.00 | 70 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 735.00 | 2 221.00 | 97 514.00 | 99 735.00 |
BZ Autres créances | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CF Disponibilités | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 994.00 | 2 221.00 | 173 773.00 | 175 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 966.00 | 8 269.00 | 238 698.00 | 246 966.00 |
CU Autres participations | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 403.00 | 31 567.00 | | 62 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 579.00 | 30 836.00 | | 16 579.00 |
DL TOTAL (I) | 86 683.00 | 70 103.00 | | 86 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 858.00 | 56 472.00 | | 98 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 8 088.00 | | 9 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 685.00 | 34 389.00 | | 42 685.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 373.00 | 2 291.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 015.00 | 101 433.00 | | 152 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 698.00 | 171 537.00 | | 238 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 015.00 | 101 433.00 | | 152 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 640.00 | | 318 640.00 | 318 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 640.00 | | 318 640.00 | 318 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 4 475.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 012.00 | 259 228.00 | | 324 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 433.00 | 228 392.00 | | 307 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 579.00 | 30 836.00 | | 16 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 816.00 | | 4 156.00 | 66 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 910.00 | | 4 156.00 | 9 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453.00 | 2 595.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 453.00 | 2 595.00 | | 3 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 236.00 | 1 800.00 | 816.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236.00 | 1 800.00 | 816.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 1 800.00 | 816.00 | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 643.00 | 27 906.00 | 62 427.00 | 98 643.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
VW T.V.A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 014.00 | 81 277.00 | 62 427.00 | 152 014.00 |