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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 057 511.00 | | 5 057 511.00 | 5 057 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 746.00 | 18 592.00 | 9 154.00 | 26 746.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CF Disponibilités | 1 463 684.00 | | 1 463 684.00 | 1 463 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 570 066.00 | 18 592.00 | 6 551 474.00 | 6 570 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 066.00 | 18 592.00 | 6 551 474.00 | 6 570 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 116.00 | -185 539.00 | | 170 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 117.00 | 364 655.00 | | 280 117.00 |
DL TOTAL (I) | 549 233.00 | 269 116.00 | | 549 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 501.00 | 5 794 051.00 | | 3 329 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557 948.00 | 2 539 865.00 | | 2 557 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 78 981.00 | | 63 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | 76 882.00 | | 51 742.00 |
EA Autres dettes | | 266 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 002 241.00 | 8 756 370.00 | | 6 002 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 474.00 | 9 025 486.00 | | 6 551 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 812 812.00 | | 3 812 812.00 | 3 812 812.00 |
FG Production vendue services | 368 123.00 | | 368 123.00 | 368 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 935.00 | | 4 180 935.00 | 4 180 935.00 |
FM Production stockée | | | -2 891 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 710.00 | -11 217.00 | | 15 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 051.00 | 62 774.00 | | 102 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 506.00 | 1 460 958.00 | | 1 335 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 389.00 | 1 096 301.00 | | 1 055 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 117.00 | 364 655.00 | | 280 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 764.00 | 5 828.00 | | 12 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 764.00 | 5 828.00 | | 12 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 764.00 | 5 828.00 | | 12 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 557 947.00 | 2 557 947.00 | | 2 557 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329 501.00 | 1 062 835.00 | 895 172.00 | 3 329 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 241.00 | 3 735 574.00 | 895 172.00 | 6 002 241.00 |