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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 949 286.00 | | 7 949 286.00 | 7 949 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 713.00 | 12 764.00 | 15 949.00 | 28 713.00 |
BZ Autres créances | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
CF Disponibilités | 792 572.00 | | 792 572.00 | 792 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 038 250.00 | 12 764.00 | 9 025 486.00 | 9 038 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 038 250.00 | 12 764.00 | 9 025 486.00 | 9 038 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 539.00 | | | -185 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 655.00 | -185 539.00 | | 364 655.00 |
DL TOTAL (I) | 269 116.00 | -95 539.00 | | 269 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 794 051.00 | 8 515 900.00 | | 5 794 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539 865.00 | 2 530 641.00 | | 2 539 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 981.00 | 72 351.00 | | 78 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 882.00 | 14 178.00 | | 76 882.00 |
EA Autres dettes | 266 590.00 | 1 280.00 | | 266 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756 370.00 | 11 134 351.00 | | 8 756 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 025 486.00 | 11 038 812.00 | | 9 025 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 346 200.00 | | 3 346 200.00 | 3 346 200.00 |
FG Production vendue services | 632 115.00 | | 632 115.00 | 632 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 315.00 | | 3 978 315.00 | 3 978 315.00 |
FM Production stockée | | | -2 530 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 217.00 | | | -11 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 956.00 | 831 493.00 | | 1 460 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 301.00 | 1 017 032.00 | | 1 096 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 655.00 | -185 539.00 | | 364 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 539 865.00 | 2 539 865.00 | | 2 539 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 590.00 | 266 590.00 | | 266 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 794 051.00 | 398 565.00 | 2 074 515.00 | 5 794 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 882.00 | 76 882.00 | | 76 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 370.00 | 3 360 883.00 | 2 074 515.00 | 8 756 370.00 |