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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 287.00 | 34.00 | 321.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 814.00 | 519.00 | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 825.00 | 33 942.00 | 46 883.00 | 80 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 929.00 | 35 043.00 | 857 886.00 | 892 929.00 |
BT Marchandises | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 458.00 | 1 688.00 | 29 769.00 | 31 458.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 882.00 | 1 688.00 | 158 194.00 | 159 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 812.00 | 36 731.00 | 1 016 080.00 | 1 052 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 088.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 302.00 | | | 75 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 118.00 | 76 214.00 | | 66 118.00 |
DL TOTAL (I) | 163 421.00 | 97 302.00 | | 163 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 908.00 | 726 923.00 | | 657 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 351.00 | 152 085.00 | | 124 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 62 011.00 | | 40 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 111.00 | 39 586.00 | | 30 111.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 658.00 | 980 606.00 | | 852 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 080.00 | 1 077 908.00 | | 1 016 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 642.00 | 255 600.00 | | 323 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 351.00 | | | 124 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 887.00 | | 2 042.00 | 890 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 321.00 | | | 810 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 116.00 | | 2 042.00 | 80 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 424.00 | 17 619.00 | | 17 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 244.00 | 17 512.00 | | 17 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 964.00 | 70 573.00 | 281 120.00 | 656 964.00 |
VI Groupe et associés | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 659.00 | 266 268.00 | 281 120.00 | 852 659.00 |