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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 516.00 | 784.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784.00 | 579.00 | 205.00 | 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 972.00 | 45 541.00 | 35 430.00 | 80 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 506.00 | 46 636.00 | 846 870.00 | 893 506.00 |
BT Marchandises | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 597.00 | 71.00 | 26 526.00 | 26 597.00 |
BZ Autres créances | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 181 240.00 | | 181 240.00 | 181 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 977.00 | 71.00 | 305 906.00 | 305 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 484.00 | 46 707.00 | 1 152 776.00 | 1 199 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 421.00 | 75 302.00 | | 141 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 145.00 | 66 118.00 | | 79 145.00 |
DL TOTAL (I) | 242 567.00 | 163 421.00 | | 242 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 283.00 | 657 907.00 | | 737 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 328.00 | 124 351.00 | | 96 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 059.00 | 40 288.00 | | 46 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 409.00 | 30 111.00 | | 30 409.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 208.00 | 852 658.00 | | 910 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 776.00 | 1 016 080.00 | | 1 152 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 929.00 | | 6 345.00 | 892 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 893 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768.00 | 81 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 321.00 | | 979.00 | 810 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 158.00 | | 5 366.00 | 82 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 043.00 | 16 519.00 | 4 925.00 | 35 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 229.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 756.00 | 16 290.00 | 4 925.00 | 34 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 391.00 | 71 478.00 | 278 571.00 | 586 391.00 |
VI Groupe et associés | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 176.00 | 245 263.00 | 278 571.00 | 760 176.00 |