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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 868.00 | 356.00 | 1 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 257.00 | 41.00 | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 398.00 | 8 699.00 | 9 699.00 | 18 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 506.00 | 22 684.00 | 73 822.00 | 96 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 427.00 | 32 508.00 | 83 919.00 | 116 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 680.00 | 32 508.00 | 137 172.00 | 169 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 557.00 | 2 705.00 | | 8 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 617.00 | 5 853.00 | | 14 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 567.00 | 76 965.00 | | 61 567.00 |
DL TOTAL (I) | 85 842.00 | 86 622.00 | | 85 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | 28 401.00 | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 2 990.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 449.00 | 12 029.00 | | 20 449.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 331.00 | 69 918.00 | | 51 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 172.00 | 156 541.00 | | 137 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 398.00 | 15 417.00 | | 15 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 481.00 | 15 417.00 | | 15 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 481.00 | 14 341.00 | | 15 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 377.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 458.00 | 192 131.00 | | 172 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 841.00 | 186 278.00 | | 157 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 617.00 | 5 853.00 | | 14 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 644.00 | | 1 783.00 | 114 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 427.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 224.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 905.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 420.00 | | 1 485.00 | 113 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 711.00 | 15 797.00 | | 16 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | 408.00 | | 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 251.00 | 15 132.00 | | 16 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VI Groupe et associés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |