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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 399.00 | 15 578.00 | 4 821.00 | 20 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 528.00 | 45 170.00 | 54 358.00 | 99 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 487.00 | 61 046.00 | 87 441.00 | 148 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CF Disponibilités | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 573.00 | 61 046.00 | 178 527.00 | 239 573.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 935.00 | 23 175.00 | | 50 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329.00 | 27 760.00 | | 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 176.00 | 47 014.00 | | 33 176.00 |
DL TOTAL (I) | 85 539.00 | 99 049.00 | | 85 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 423.00 | 30 050.00 | | 53 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 879.00 | 2 221.00 | | 17 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 11 396.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 414.00 | 18 243.00 | | 11 414.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 988.00 | 61 911.00 | | 92 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 527.00 | 160 959.00 | | 178 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 312.00 | | 184 312.00 | 184 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 312.00 | | 184 312.00 | 184 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 152.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 838.00 | 14 553.00 | | 13 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 838.00 | 14 553.00 | | 13 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 370.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 370.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 817.00 | 14 183.00 | | 13 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32.00 | 4 899.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 394.00 | 216 286.00 | | 203 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 065.00 | 188 526.00 | | 203 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329.00 | 27 760.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 755.00 | | 28 862.00 | 119 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 148 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 147 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 457.00 | | 28 380.00 | 119 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 003.00 | 15 152.00 | 109.00 | 46 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | 15 152.00 | 109.00 | 45 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 423.00 | 15 869.00 | 37 554.00 | 53 423.00 |
VI Groupe et associés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 988.00 | 55 434.00 | 37 554.00 | 92 988.00 |