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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 7 048.00 | 5 717.00 | 12 765.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 625.00 | 7 048.00 | 28 577.00 | 35 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
084 Disponibilités | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
110 Total général Actif | 52 976.00 | 7 048.00 | 45 927.00 | 52 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 128.00 | | | 144 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
252 Charges sociales | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
262 Autres charges | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 447.00 | | | 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |