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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 15 819.00 | 19 181.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 860.00 | 15 819.00 | 42 041.00 | 57 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
084 Disponibilités | 18 379.00 | | 18 379.00 | 18 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
110 Total général Actif | 90 651.00 | 15 819.00 | 74 832.00 | 90 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 425.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 854.00 | | | 168 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 153.00 | | | 48 153.00 |
252 Charges sociales | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
262 Autres charges | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 518.00 | | | 134 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |