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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 2 085.00 | 4 495.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
AP Constructions | 140 323.00 | 6 997.00 | 133 326.00 | 140 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 459.00 | 458.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 741.00 | 14 993.00 | 152 748.00 | 167 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 936.00 | 24 534.00 | 1 484 402.00 | 1 508 936.00 |
BT Marchandises | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 207.00 | | 64 207.00 | 64 207.00 |
CF Disponibilités | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 310.00 | | 362 310.00 | 362 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 245.00 | 24 534.00 | 1 846 711.00 | 1 871 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 326.00 | 19 991.00 | | 25 326.00 |
DL TOTAL (I) | 145 316.00 | 119 991.00 | | 145 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 815.00 | 973 516.00 | | 1 198 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 017.00 | 206 610.00 | | 231 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 130 767.00 | | 208 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700.00 | 42 781.00 | | 40 700.00 |
EA Autres dettes | 21 980.00 | 3 772.00 | | 21 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 395.00 | 1 357 446.00 | | 1 701 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 711.00 | 1 477 437.00 | | 1 846 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 948.00 | 466 936.00 | | 632 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 283.00 | 1 508 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 673.00 | 308 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 23 373.00 | 606.00 | 1 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 21 288.00 | 606.00 | 1 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 884.00 | 208 884.00 | | 208 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VC Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 815.00 | 130 368.00 | 457 288.00 | 1 198 815.00 |
VI Groupe et associés | 230 440.00 | 230 440.00 | | 230 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 509.00 | | | 293 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 395.00 | 632 948.00 | 457 288.00 | 1 701 395.00 |