| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 4 279.00 | 2 302.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 1 193 000.00 | | 1 193 000.00 | 1 193 000.00 |
AP Constructions | 146 770.00 | 21 404.00 | 125 366.00 | 146 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 688.00 | 229.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 919.00 | 41 628.00 | 127 292.00 | 168 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 461.00 | 67 998.00 | 1 449 463.00 | 1 517 461.00 |
BT Marchandises | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CF Disponibilités | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 545.00 | | 366 545.00 | 366 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 007.00 | 67 998.00 | 1 816 008.00 | 1 884 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 316.00 | 9 991.00 | | 35 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 033.00 | 25 326.00 | | 73 033.00 |
DL TOTAL (I) | 218 349.00 | 145 316.00 | | 218 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 888.00 | 1 198 815.00 | | 1 069 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 703.00 | 231 017.00 | | 232 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 668.00 | 208 884.00 | | 196 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 078.00 | 40 700.00 | | 76 078.00 |
EA Autres dettes | 22 322.00 | 21 980.00 | | 22 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 658.00 | 1 701 395.00 | | 1 597 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 008.00 | 1 846 711.00 | | 1 816 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 159.00 | 632 948.00 | | 643 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 936.00 | | 8 525.00 | 1 508 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 580.00 | | | 1 199 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 981.00 | | 7 625.00 | 308 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 900.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 534.00 | 43 464.00 | | 24 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 2 193.00 | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 449.00 | 41 271.00 | | 22 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 668.00 | 196 668.00 | | 196 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 888.00 | 115 388.00 | 457 784.00 | 1 069 888.00 |
VI Groupe et associés | 232 181.00 | 232 181.00 | | 232 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 659.00 | 643 159.00 | 457 784.00 | 1 597 659.00 |