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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
CF Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
CU Autres participations | 205 983.00 | | 205 983.00 | 205 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
DK Provisions réglementées | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 403.00 | | | 141 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 520.00 | | | 225 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 983.00 | | | 205 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 403.00 | 22 973.00 | 94 260.00 | 141 403.00 |
VI Groupe et associés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 318.00 | 54 889.00 | 94 260.00 | 173 318.00 |