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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 983.00 | | 205 983.00 | 205 983.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CU Autres participations | 205 983.00 | | 205 983.00 | 205 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 22 870.00 | 27 926.00 | | 22 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 112.00 | -5 056.00 | | 71 112.00 |
DK Provisions réglementées | 3 948.00 | 2 752.00 | | 3 948.00 |
DL TOTAL (I) | 120 650.00 | 48 342.00 | | 120 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 221.00 | 118 429.00 | | 95 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 758.00 | 57 211.00 | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 119.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 100.00 | 176 759.00 | | 104 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 750.00 | 225 101.00 | | 224 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 100.00 | 176 759.00 | | 104 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | -1 196.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887.00 | 5 056.00 | | 3 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 112.00 | -5 056.00 | | 71 112.00 |