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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 018.00 | 18 627.00 | 8 391.00 | 27 018.00 |
AP Constructions | 1 266 997.00 | 375 580.00 | 891 417.00 | 1 266 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 979.00 | 441.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 274.00 | 84 045.00 | 199 229.00 | 283 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 137.00 | 487 231.00 | 1 135 907.00 | 1 623 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 382.00 | 11 686.00 | 27 696.00 | 39 382.00 |
BT Marchandises | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
BZ Autres créances | 456 782.00 | | 456 782.00 | 456 782.00 |
CF Disponibilités | 157 628.00 | | 157 628.00 | 157 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 317.00 | 11 686.00 | 851 631.00 | 863 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 455.00 | 498 917.00 | 1 987 538.00 | 2 486 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 830.00 | 1 000.00 | | 544 830.00 |
DH Report à nouveau | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 489.00 | -3 326.00 | | 108 489.00 |
DL TOTAL (I) | 649 993.00 | -2 326.00 | | 649 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 676.00 | | | 275 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 798.00 | 3 991.00 | | 153 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 548.00 | | | 199 548.00 |
EA Autres dettes | 365 504.00 | | | 365 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 865.00 | | | 307 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 545.00 | 3 991.00 | | 1 337 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 538.00 | 1 665.00 | | 1 987 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 668.00 | | 167 668.00 | 167 668.00 |
FG Production vendue services | 1 341 767.00 | | 1 341 767.00 | 1 341 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 435.00 | | 1 509 435.00 | 1 509 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 686.00 | |
GE Autres charges | | | 44 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 895.00 | | | -58 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 333.00 | | | 1 540 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 844.00 | 3 326.00 | | 1 431 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 489.00 | -3 326.00 | | 108 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 627 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637.00 | 1 623 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | 1 551 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 428.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 488 906.00 | 1 675.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462 279.00 | 1 675.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 686.00 | 8 404.00 | | 11 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 686.00 | 8 404.00 | | 11 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 686.00 | 8 404.00 | | 11 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 798.00 | 153 798.00 | | 153 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 504.00 | 365 504.00 | | 365 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 865.00 | 307 865.00 | | 307 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
UX Autres créances clients | 185 242.00 | 185 242.00 | | 185 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VB T. V. A. | 57 975.00 | 57 975.00 | | 57 975.00 |
VC Groupe et associés | 313 185.00 | 313 185.00 | | 313 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 803.00 | 111 438.00 | 163 365.00 | 274 803.00 |
VI Groupe et associés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 246.00 | | | 385 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 420.00 | | | 111 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 241.00 | 660 813.00 | 36 428.00 | 697 241.00 |
VW T.V.A. | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 545.00 | 1 174 179.00 | 163 365.00 | 1 337 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |