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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 018.00 | 22 271.00 | 4 747.00 | 27 018.00 |
AP Constructions | 1 266 997.00 | 455 843.00 | 811 154.00 | 1 266 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 263.00 | 157.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 725.00 | 116 226.00 | 201 499.00 | 317 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 588.00 | 603 603.00 | 1 053 985.00 | 1 657 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 438.00 | 15 548.00 | 22 890.00 | 38 438.00 |
BT Marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 086.00 | | 167 086.00 | 167 086.00 |
BZ Autres créances | 1 290 359.00 | | 1 290 359.00 | 1 290 359.00 |
CF Disponibilités | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 434.00 | 15 548.00 | 1 600 886.00 | 1 616 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 022.00 | 619 151.00 | 2 654 871.00 | 3 274 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 830.00 | 544 830.00 | | 544 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
DH Report à nouveau | 50 680.00 | -3 326.00 | | 50 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 035.00 | 108 489.00 | | -87 035.00 |
DL TOTAL (I) | 562 959.00 | 649 993.00 | | 562 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 254.00 | 275 676.00 | | 186 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 091.00 | 153 798.00 | | 278 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 326.00 | 199 548.00 | | 127 326.00 |
EA Autres dettes | 1 014 745.00 | 365 504.00 | | 1 014 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 341.00 | 307 865.00 | | 450 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 912.00 | 1 337 545.00 | | 2 091 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 871.00 | 1 987 538.00 | | 2 654 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 137.00 | | 37 909.00 | 1 623 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 1 657 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 1 586 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 691.00 | | 37 909.00 | 1 551 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 231.00 | 117 747.00 | 1 375.00 | 487 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 627.00 | 3 644.00 | | 26 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 604.00 | 114 103.00 | 1 375.00 | 460 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 686.00 | 15 548.00 | 11 686.00 | 11 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 686.00 | 15 548.00 | 11 686.00 | 11 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 686.00 | 15 548.00 | 11 686.00 | 11 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 548.00 | 11 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 091.00 | 278 091.00 | | 278 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 745.00 | 1 014 745.00 | | 1 014 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 341.00 | 450 341.00 | | 450 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
UX Autres créances clients | 167 086.00 | 167 086.00 | | 167 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VB T. V. A. | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |
VC Groupe et associés | 910 777.00 | 910 777.00 | | 910 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 546.00 | 116 926.00 | 64 620.00 | 181 546.00 |
VI Groupe et associés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
VP Divers | 194 167.00 | 194 167.00 | | 194 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 950.00 | 126 950.00 | | 126 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 365.00 | 1 464 937.00 | 36 428.00 | 1 501 365.00 |
VW T.V.A. | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 912.00 | 2 027 292.00 | 64 620.00 | 2 091 912.00 |