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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AP Constructions | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 030.00 | 26 096.00 | 27 933.00 | 54 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 060.00 | 39 118.00 | 96 941.00 | 136 060.00 |
BZ Autres créances | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CF Disponibilités | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 022.00 | | 132 022.00 | 132 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 082.00 | 39 118.00 | 228 964.00 | 268 082.00 |
CU Autres participations | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
DH Report à nouveau | 32 315.00 | 28 445.00 | | 32 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 3 869.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 142 476.00 | 138 519.00 | | 142 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 19 160.00 | | 22 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281.00 | 1 266.00 | | 1 281.00 |
EA Autres dettes | 62 647.00 | 53 791.00 | | 62 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 488.00 | 74 217.00 | | 86 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 964.00 | 212 737.00 | | 228 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 683.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 363.00 | 19 451.00 | | 19 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956.00 | 3 869.00 | | 3 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 059.00 | 3 059.00 | | 36 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 059.00 | 3 059.00 | | 36 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 752.00 | 72 703.00 | 3 049.00 | 75 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 014.00 | | | 10 014.00 |