| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
AP Constructions | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 030.00 | 32 216.00 | 21 814.00 | 54 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 060.00 | 45 237.00 | 90 823.00 | 136 060.00 |
BZ Autres créances | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
CF Disponibilités | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 691.00 | 45 237.00 | 284 454.00 | 329 691.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
DH Report à nouveau | 36 168.00 | | | 36 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EA Autres dettes | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 454.00 | | | 284 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 060.00 | | | 136 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 031.00 | | | 72 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 178.00 | 3 059.00 | | 42 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | 3 059.00 | | 42 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 400.00 | 92 351.00 | 3 049.00 | 95 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
ST Autres comptes | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -682.00 | | | -682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 946.00 | | | 11 946.00 |