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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 267.00 | 15 865.00 | 22 402.00 | 38 267.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
AN Terrains | 79 289.00 | 20 968.00 | 58 321.00 | 79 289.00 |
AP Constructions | 324 245.00 | 286 854.00 | 37 391.00 | 324 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 908.00 | 569 462.00 | 98 445.00 | 667 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 507.00 | 103 322.00 | 34 184.00 | 137 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | 300.00 | 156.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 187.00 | 996 925.00 | 254 262.00 | 1 251 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 148.00 | 1 597.00 | 438 551.00 | 440 148.00 |
BZ Autres créances | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 553.00 | | 152 553.00 | 152 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 509.00 | 1 597.00 | 794 912.00 | 796 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 696.00 | 998 522.00 | 1 049 174.00 | 2 047 696.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 204 266.00 | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 193.00 | 221 785.00 | | 442 193.00 |
DK Provisions réglementées | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DL TOTAL (I) | 666 333.00 | 618 000.00 | | 666 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 318.00 | 3 602.00 | | 122 318.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 270.00 | | | 124 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 841.00 | 4 089.00 | | 382 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 174.00 | 622 089.00 | | 1 049 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 841.00 | 4 089.00 | | 382 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 392.00 | | 1 033 392.00 | 1 033 392.00 |
FG Production vendue services | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 379.00 | | 1 095 379.00 | 1 095 379.00 |
FM Production stockée | | | -28 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 437.00 | | | -6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 243.00 | 5 609.00 | | -72 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 554.00 | 242 230.00 | | 1 620 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 361.00 | 20 445.00 | | 1 178 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 193.00 | 221 785.00 | | 442 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 803 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 270.00 | 124 270.00 | | 124 270.00 |
UX Autres créances clients | 438 232.00 | 438 232.00 | | 438 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 292.00 | 527 292.00 | | 527 292.00 |
VW T.V.A. | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 842.00 | 382 842.00 | | 382 842.00 |