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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 876.00 | 28 475.00 | 80 401.00 | 108 876.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 79 289.00 | 21 106.00 | 58 182.00 | 79 289.00 |
AP Constructions | 324 245.00 | 291 986.00 | 32 258.00 | 324 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 916.00 | 590 082.00 | 81 834.00 | 671 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 133.00 | 114 785.00 | 37 347.00 | 152 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 300.00 | 157.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 071.00 | 1 046 889.00 | 290 181.00 | 1 337 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 788.00 | | 105 788.00 | 105 788.00 |
BN En cours de production de biens | 184 172.00 | | 184 172.00 | 184 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 125.00 | 1 597.00 | 252 528.00 | 254 125.00 |
BZ Autres créances | 116 169.00 | | 116 169.00 | 116 169.00 |
CF Disponibilités | 359 358.00 | | 359 358.00 | 359 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 313.00 | 1 597.00 | 1 019 716.00 | 1 021 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 385.00 | 1 048 486.00 | 1 309 898.00 | 2 358 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 498.00 | 174 498.00 | | 174 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
DG Autres réserves | 443 239.00 | 1 046.00 | | 443 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47.00 | 442 193.00 | | -47.00 |
DK Provisions réglementées | 31 435.00 | 31 145.00 | | 31 435.00 |
DL TOTAL (I) | 666 575.00 | 666 333.00 | | 666 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 4 852.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 321.00 | 487.00 | | 26 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 449.00 | 130 907.00 | | 199 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 535.00 | 122 318.00 | | 187 535.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 328.00 | 124 270.00 | | 228 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 322.00 | 382 841.00 | | 643 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 898.00 | 1 049 174.00 | | 1 309 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
FD Production vendue biens | 416 460.00 | 31 018.00 | 447 478.00 | 416 460.00 |
FG Production vendue services | 135 457.00 | | 135 457.00 | 135 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 773.00 | 31 018.00 | 593 791.00 | 562 773.00 |
FM Production stockée | | | 184 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491.00 | 3 862.00 | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 3 862.00 | | 4 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 781.00 | 10 299.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 781.00 | 10 299.00 | | 3 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -6 437.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 956.00 | -72 243.00 | | -88 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 495.00 | 1 620 554.00 | | 831 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 542.00 | 1 178 361.00 | | 831 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47.00 | 442 193.00 | | -47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 321.00 | 10 488.00 | 15 833.00 | 26 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 328.00 | 228 328.00 | | 228 328.00 |
UX Autres créances clients | 252 209.00 | 252 209.00 | | 252 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VP Divers | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 994.00 | 371 994.00 | | 371 994.00 |
VW T.V.A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 323.00 | 627 490.00 | 15 833.00 | 643 323.00 |