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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 693.00 | 19 587.00 | 1 106.00 | 20 693.00 |
AP Constructions | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 988.00 | 24 689.00 | 4 299.00 | 28 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 607.00 | 60 393.00 | 30 213.00 | 90 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 255.00 | 106 537.00 | 35 719.00 | 142 255.00 |
BT Marchandises | 1 310 128.00 | | 1 310 128.00 | 1 310 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BZ Autres créances | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 676.00 | | 207 676.00 | 207 676.00 |
CF Disponibilités | 1 828 534.00 | | 1 828 534.00 | 1 828 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 248.00 | | 3 489 248.00 | 3 489 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 503.00 | 106 537.00 | 3 524 966.00 | 3 631 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 214 278.00 | 2 864 888.00 | | 3 214 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 566.00 | 349 390.00 | | 209 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 608.00 | 3 231 042.00 | | 3 440 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 601.00 | 7 586.00 | | 7 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 16 521.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 460.00 | 85 361.00 | | 46 460.00 |
EA Autres dettes | 15 483.00 | 48 333.00 | | 15 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 358.00 | 159 493.00 | | 84 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 966.00 | 3 390 535.00 | | 3 524 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 517.00 | | 1 204 517.00 | 1 204 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 517.00 | | 1 204 517.00 | 1 204 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 119.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 811.00 | 6 000.00 | | -7 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 023.00 | 124 021.00 | | 78 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 591.00 | 1 369 399.00 | | 1 214 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 025.00 | 1 020 009.00 | | 1 005 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 566.00 | 349 390.00 | | 209 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 885.00 | | | 131 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VI Groupe et associés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 974.00 | 89 874.00 | 100.00 | 89 974.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |