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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 893.00 | 21 484.00 | 409.00 | 21 893.00 |
AP Constructions | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 342.00 | 75 208.00 | 14 135.00 | 89 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 916.00 | 126 272.00 | 14 644.00 | 140 916.00 |
BT Marchandises | 1 374 601.00 | | 1 374 601.00 | 1 374 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BZ Autres créances | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 101.00 | | 209 101.00 | 209 101.00 |
CF Disponibilités | 2 372 621.00 | | 2 372 621.00 | 2 372 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 868.00 | | 4 057 868.00 | 4 057 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 784.00 | 126 272.00 | 4 072 512.00 | 4 198 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 3 648 680.00 | 3 423 844.00 | | 3 648 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 749.00 | 224 836.00 | | 274 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 193.00 | 3 665 444.00 | | 3 940 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 298.00 | 8 743.00 | | 9 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 59 356.00 | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 195.00 | 82 581.00 | | 74 195.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 16 566.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 319.00 | 167 247.00 | | 132 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 512.00 | 3 832 691.00 | | 4 072 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 971.00 | | 1 062 971.00 | 1 062 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 971.00 | | 1 062 971.00 | 1 062 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -609.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 455.00 | 80 892.00 | | 93 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 927.00 | 1 092 573.00 | | 1 079 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 179.00 | 867 737.00 | | 805 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 749.00 | 224 836.00 | | 274 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 339.00 | | | 142 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 140 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 118 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 346.00 | | | 120 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 319.00 | 9 377.00 | 1 423.00 | 118 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 084.00 | 400.00 | | 21 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 234.00 | 8 977.00 | 1 423.00 | 97 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 436.00 | 19 336.00 | 100.00 | 19 436.00 |
VW T.V.A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |