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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AN Terrains | 301 213.00 | 153 417.00 | 147 796.00 | 301 213.00 |
AP Constructions | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 313.00 | 214 488.00 | 825.00 | 215 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 899.00 | 316 401.00 | 498.00 | 316 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 943.00 | 960 484.00 | 163 458.00 | 1 123 943.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 998.00 | | 402 998.00 | 402 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 658.00 | | 845 658.00 | 845 658.00 |
BZ Autres créances | 131 014.00 | | 131 014.00 | 131 014.00 |
CF Disponibilités | 421 999.00 | | 421 999.00 | 421 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 118.00 | | 1 802 118.00 | 1 802 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 061.00 | 960 484.00 | 1 965 577.00 | 2 926 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
DG Autres réserves | 210 757.00 | 78 015.00 | | 210 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 785.00 | 132 742.00 | | 130 785.00 |
DL TOTAL (I) | 476 335.00 | 345 550.00 | | 476 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 805.00 | 785 172.00 | | 491 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 704.00 | | | 625 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 144.00 | 174 167.00 | | 136 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 868.00 | 191 512.00 | | 216 868.00 |
EA Autres dettes | 18 718.00 | 24 940.00 | | 18 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 241.00 | 1 175 792.00 | | 1 489 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 577.00 | 1 521 343.00 | | 1 965 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 860.00 | 684 546.00 | | 409 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 321.00 | | 1.00 | 1 186 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 379.00 | 1 123 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 884.00 | 1 107 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 184.00 | | 1.00 | 1 168 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 520.00 | 7 678.00 | 60 713.00 | 1 013 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 217.00 | 7 678.00 | 60 713.00 | 1 011 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 845 659.00 | 845 659.00 | | 845 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VC Groupe et associés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 806.00 | 38 129.00 | 149 835.00 | 491 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 768.00 | 977 121.00 | 647.00 | 977 768.00 |
VW T.V.A. | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 538.00 | 409 861.00 | 149 835.00 | 863 538.00 |