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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AN Terrains | 177 858.00 | 59 752.00 | 118 105.00 | 177 858.00 |
AP Constructions | 273 873.00 | 273 873.00 | | 273 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 881.00 | 205 881.00 | | 205 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 899.00 | 316 694.00 | 205.00 | 316 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 155.00 | 858 505.00 | 132 649.00 | 991 155.00 |
BN En cours de production de biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
BZ Autres créances | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CF Disponibilités | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 895.00 | | 336 895.00 | 336 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 050.00 | 858 505.00 | 469 545.00 | 1 328 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
DG Autres réserves | 234 228.00 | 86 544.00 | | 234 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 408.00 | 217 684.00 | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 387 428.00 | 439 020.00 | | 387 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 18 231.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 591.00 | 17 353.00 | | 27 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 481.00 | 126 289.00 | | 50 481.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 9 257.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 117.00 | 171 129.00 | | 82 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 545.00 | 610 149.00 | | 469 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 155.00 | | | 991 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 513.00 | | | 974 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 477.00 | 1 028.00 | | 857 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 174.00 | 1 028.00 | | 855 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 164 106.00 | 164 106.00 | | 164 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 492.00 | 282 846.00 | 647.00 | 283 492.00 |
VW T.V.A. | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 117.00 | 82 117.00 | | 82 117.00 |