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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
AP Constructions | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 066.00 | 21 098.00 | 1 968.00 | 23 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 153.00 | 32 390.00 | 84 763.00 | 117 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 264.00 | 38 219.00 | 127 045.00 | 165 264.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 038.00 | 38 219.00 | 214 819.00 | 253 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 191.00 | 70 608.00 | 299 582.00 | 370 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 173.00 | 103 539.00 | | 102 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 857.00 | 8 633.00 | | 27 857.00 |
DL TOTAL (I) | 202 630.00 | 184 773.00 | | 202 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 375.00 | 725.00 | | 10 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | 2 621.00 | | 9 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 273.00 | 54 223.00 | | 54 273.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 707.00 | 28 617.00 | | 22 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 952.00 | 86 187.00 | | 96 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 582.00 | 270 959.00 | | 299 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 869.00 | | 204 869.00 | 204 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 869.00 | | 204 869.00 | 204 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 838.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 038.00 | 224 048.00 | | 206 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 181.00 | 215 415.00 | | 178 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 857.00 | 8 633.00 | | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 482.00 | 977.00 | 3 070.00 | 34 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | 977.00 | 3 070.00 | 31 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 952.00 | | | 96 952.00 |