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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
AP Constructions | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 217.00 | 23 950.00 | 2 266.00 | 26 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 974.00 | 31 912.00 | 104 061.00 | 135 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CF Disponibilités | 131 097.00 | | 131 097.00 | 131 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 071.00 | | 215 071.00 | 215 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 046.00 | 31 912.00 | 319 133.00 | 351 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 122 051.00 | 130 029.00 | | 122 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 783.00 | 42 022.00 | | 36 783.00 |
DL TOTAL (I) | 231 435.00 | 244 651.00 | | 231 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1 656.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 8 697.00 | | 16 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 798.00 | 50 797.00 | | 46 798.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 075.00 | 23 835.00 | | 24 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 697.00 | 85 013.00 | | 87 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 133.00 | 329 665.00 | | 319 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 963.00 | | 210 963.00 | 210 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 963.00 | | 210 963.00 | 210 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 9 459.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 473.00 | 204 418.00 | | 256 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 689.00 | 162 396.00 | | 219 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 783.00 | 42 022.00 | | 36 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 759.00 | 1 483.00 | 3 329.00 | 33 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | 1 483.00 | | 30 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 698.00 | 87 698.00 | | 87 698.00 |