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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 094 200.00 | | 1 094 200.00 | 1 094 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 647.00 | | 4 226 647.00 | 4 226 647.00 |
BZ Autres créances | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CF Disponibilités | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 320.00 | | 4 379 320.00 | 4 379 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 132 446.00 | | 3 132 446.00 | 3 132 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967 448.00 | 1 967 448.00 | | 1 967 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 032.00 | 8 003.00 | | 20 032.00 |
DG Autres réserves | 1 647 944.00 | 1 479 397.00 | | 1 647 944.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 102.00 | 240 575.00 | | 305 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 808.00 | 3 894 706.00 | | 4 139 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 512.00 | 165 441.00 | | 189 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 040.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 512.00 | 225 481.00 | | 239 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 320.00 | 4 120 187.00 | | 4 379 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 512.00 | 225 481.00 | | 239 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 4 189.00 | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 094.00 | 252 118.00 | | 315 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992.00 | 11 543.00 | | 9 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 102.00 | 240 575.00 | | 305 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 553.00 | | 125 094.00 | 4 101 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 226 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 101 553.00 | | 125 094.00 | 4 101 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 094 200.00 | | 1 094 200.00 | 1 094 200.00 |
VI Groupe et associés | 189 512.00 | 189 512.00 | | 189 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 015.00 | 72 015.00 | | 72 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 315.00 | 85 115.00 | 1 094 200.00 | 1 179 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 512.00 | 239 512.00 | | 239 512.00 |