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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 066 749.00 | | 1 066 749.00 | 1 066 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 195.00 | | 4 199 195.00 | 4 199 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 60 391.00 | | 60 391.00 | 60 391.00 |
CF Disponibilités | 531 253.00 | | 531 253.00 | 531 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 510.00 | | 630 510.00 | 630 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 705.00 | | 4 829 705.00 | 4 829 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 132 446.00 | | 3 132 446.00 | 3 132 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 967 448.00 | 1 967 448.00 | | 1 967 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
DG Autres réserves | 2 038 801.00 | 1 853 128.00 | | 2 038 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 435.00 | 400 673.00 | | 390 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 916.00 | 4 440 481.00 | | 4 615 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 789.00 | 176 734.00 | | 163 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 409.00 | | |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 789.00 | 242 143.00 | | 213 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 705.00 | 4 682 624.00 | | 4 829 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 789.00 | 242 143.00 | | 213 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | 1 261.00 | | 14 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 844.00 | 410 384.00 | | 409 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 408.00 | 9 711.00 | | 19 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 435.00 | 400 673.00 | | 390 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 971.00 | | | 4 284 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 777.00 | 4 199 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 777.00 | 4 199 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284 971.00 | | | 4 284 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 066 749.00 | 1 066 749.00 | | 1 066 749.00 |