| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
AP Constructions | 411 921.00 | 149 287.00 | 262 634.00 | 411 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 288.00 | 27 878.00 | 11 411.00 | 39 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 715.00 | 177 165.00 | 312 551.00 | 489 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 633.00 | | 187 633.00 | 187 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 349.00 | 177 165.00 | 500 184.00 | 677 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 317.00 | 9 035.00 | | -9 317.00 |
DL TOTAL (I) | -932.00 | 17 420.00 | | -932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 207.00 | 477 313.00 | | 465 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 4 702.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 939.00 | 26 813.00 | | 26 939.00 |
EA Autres dettes | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 116.00 | 508 829.00 | | 501 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 184.00 | 526 249.00 | | 500 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 116.00 | 508 829.00 | | 501 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 207.00 | | | 465 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 257.00 | |
GE Autres charges | | | 20 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 53 334.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 317.00 | 44 299.00 | | 59 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 317.00 | 9 035.00 | | -9 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 715.00 | | | 489 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 715.00 | | | 489 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 908.00 | 19 257.00 | | 157 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 908.00 | 19 257.00 | | 157 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 465 207.00 | 465 207.00 | | 465 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VW T.V.A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 116.00 | 501 116.00 | | 501 116.00 |