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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
AP Constructions | 411 921.00 | 165 148.00 | 246 773.00 | 411 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 127.00 | 28 536.00 | 10 591.00 | 39 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 554.00 | 193 684.00 | 295 870.00 | 489 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 885.00 | | 93 885.00 | 93 885.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 700.00 | 193 684.00 | 428 016.00 | 621 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 058.00 | -9 317.00 | | 22 058.00 |
DL TOTAL (I) | 30 443.00 | -932.00 | | 30 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 889.00 | 465 207.00 | | 367 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 2 241.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 26 939.00 | | 20 727.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | 6 729.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 573.00 | 501 116.00 | | 397 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 016.00 | 500 184.00 | | 428 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 573.00 | 501 116.00 | | 397 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 889.00 | | | 367 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 434.00 | 50 000.00 | | 61 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 377.00 | 59 317.00 | | 39 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 058.00 | -9 317.00 | | 22 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 715.00 | | 699.00 | 489 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 489 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 489 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 715.00 | | 699.00 | 489 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 165.00 | 17 380.00 | 860.00 | 177 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 165.00 | 17 380.00 | 860.00 | 177 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 367 889.00 | 367 889.00 | | 367 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
VW T.V.A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 573.00 | 397 573.00 | | 397 573.00 |