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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 1 521.00 | 1 039.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 702.00 | 180 908.00 | 795.00 | 181 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 986.00 | 183 519.00 | 234 467.00 | 417 986.00 |
BZ Autres créances | 119 532.00 | | 119 532.00 | 119 532.00 |
CF Disponibilités | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 976.00 | | 189 976.00 | 189 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 962.00 | 183 519.00 | 424 443.00 | 607 962.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 432.00 | 312 735.00 | | 238 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | 25 696.00 | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 279 763.00 | 347 232.00 | | 279 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 3 579.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 967.00 | 85 251.00 | | 106 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 091.00 | 6 716.00 | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 680.00 | 95 547.00 | | 144 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 443.00 | 442 778.00 | | 424 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 680.00 | 95 547.00 | | 144 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 986.00 | | | 417 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 764.00 | | | 229 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 262.00 | | | 184 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 173.00 | 3 346.00 | | 180 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 083.00 | 3 346.00 | | 179 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VC Groupe et associés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 185.00 | 122 435.00 | 3 750.00 | 126 185.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 680.00 | 144 680.00 | | 144 680.00 |