| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560.00 | 2 452.00 | 108.00 | 2 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 397.00 | 181 867.00 | 530.00 | 182 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 681.00 | 185 409.00 | 233 271.00 | 418 681.00 |
BZ Autres créances | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 316 275.00 | | 316 275.00 | 316 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 430.00 | | 337 430.00 | 337 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 111.00 | 185 409.00 | 570 702.00 | 756 111.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 679.00 | 170 963.00 | | 148 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 77 716.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 236 242.00 | 257 479.00 | | 236 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 107.00 | 145 116.00 | | 145 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 246.00 | 9 522.00 | | 87 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 71 784.00 | | 73 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 168.00 | 29 857.00 | | 28 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 460.00 | 256 280.00 | | 334 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 702.00 | 513 759.00 | | 570 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 986.00 | | 695.00 | 417 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 764.00 | | | 229 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 262.00 | | 695.00 | 184 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 535.00 | 874.00 | | 184 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 445.00 | 874.00 | | 183 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 27 882.00 | 117 119.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 246.00 | 87 246.00 | | 87 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 905.00 | 21 155.00 | 3 750.00 | 24 905.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 460.00 | 217 342.00 | 117 119.00 | 334 460.00 |