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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 4 779.00 | 5 628.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 730.00 | 22 723.00 | 5 007.00 | 27 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 666.00 | 191 268.00 | 113 398.00 | 304 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 728.00 | 218 770.00 | 129 958.00 | 348 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 960.00 | 864.00 | 66 096.00 | 66 960.00 |
BZ Autres créances | 69 560.00 | | 69 560.00 | 69 560.00 |
CF Disponibilités | 196 057.00 | | 196 057.00 | 196 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 046.00 | 864.00 | 338 182.00 | 339 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 774.00 | 219 634.00 | 468 140.00 | 687 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 829.00 | 240 480.00 | | 194 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | -45 651.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 212 012.00 | 203 216.00 | | 212 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 153.00 | 531.00 | | 56 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 390.00 | 39 557.00 | | 39 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 62 999.00 | | 60 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 719.00 | 115 395.00 | | 97 719.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 896.00 | | 2 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -20 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 128.00 | 199 021.00 | | 256 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 140.00 | 402 237.00 | | 468 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 351.00 | | | 222 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 539.00 | 531.00 | | 9 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 777.00 | | 225 148.00 | 308 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 196.00 | 348 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 196.00 | 332 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 445.00 | | 225 148.00 | 292 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 890.00 | 65 428.00 | 34 548.00 | 187 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 2 155.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 266.00 | 63 273.00 | 34 548.00 | 185 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 864.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 614.00 | 12 837.00 | 33 777.00 | 46 614.00 |
VI Groupe et associés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 128.00 | 222 351.00 | 33 777.00 | 256 128.00 |