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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407.00 | 6 934.00 | 3 473.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 730.00 | 24 528.00 | 3 202.00 | 27 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 308.00 | 249 185.00 | 118 123.00 | 367 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 370.00 | 280 647.00 | 130 724.00 | 411 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 558.00 | 864.00 | 134 694.00 | 135 558.00 |
BZ Autres créances | 114 452.00 | | 114 452.00 | 114 452.00 |
CF Disponibilités | 396 574.00 | | 396 574.00 | 396 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 384.00 | 864.00 | 653 520.00 | 654 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 754.00 | 281 511.00 | 784 244.00 | 1 065 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 625.00 | 194 829.00 | | 203 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 780.00 | 8 797.00 | | -39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 172 232.00 | 212 012.00 | | 172 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 195.00 | 56 153.00 | | 220 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 903.00 | | | 114 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 60 218.00 | | 42 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 660.00 | 97 719.00 | | 181 660.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 2 649.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 011.00 | 256 128.00 | | 612 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 244.00 | 468 140.00 | | 784 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 011.00 | 222 351.00 | | 612 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 728.00 | | 236 231.00 | 348 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 589.00 | 411 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 589.00 | 395 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 396.00 | | 236 231.00 | 332 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 770.00 | 61 877.00 | | 218 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 2 155.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 991.00 | 59 722.00 | | 213 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 126 058.00 | 126 058.00 | | 126 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 195.00 | 220 195.00 | | 220 195.00 |
VI Groupe et associés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VP Divers | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 035.00 | 256 035.00 | | 256 035.00 |
VW T.V.A. | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 108.00 | 497 108.00 | | 497 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |