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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 32 127.00 | 52.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 646.00 | 43 037.00 | 609.00 | 43 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BT Marchandises | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CF Disponibilités | 40 108.00 | | 40 108.00 | 40 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 745.00 | 43 037.00 | 61 708.00 | 104 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 7 054.00 | 260.00 | | 7 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 557.00 | 6 794.00 | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 27 997.00 | 15 441.00 | | 27 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | 2 373.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 15 311.00 | | 12 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 900.00 | 8 783.00 | | 13 900.00 |
EA Autres dettes | 5 954.00 | 5 988.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 711.00 | 32 455.00 | | 33 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 708.00 | 47 895.00 | | 61 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
FG Production vendue services | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 949.00 | 99 544.00 | | 111 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 392.00 | 92 751.00 | | 99 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 557.00 | 6 794.00 | | 12 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 501.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 962.00 | 75.00 | | 42 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 962.00 | 75.00 | | 42 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470.00 | 6 913.00 | 557.00 | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 711.00 | 33 711.00 | | 33 711.00 |