| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 285.00 | 32 368.00 | 917.00 | 33 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 752.00 | 43 278.00 | 1 474.00 | 44 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BT Marchandises | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BZ Autres créances | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CF Disponibilités | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 674.00 | 43 278.00 | 102 395.00 | 145 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 19 611.00 | 7 054.00 | | 19 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 100.00 | 12 557.00 | | 18 100.00 |
DL TOTAL (I) | 46 098.00 | 27 997.00 | | 46 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 1 004.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 12 853.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 165.00 | 13 900.00 | | 18 165.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 5 954.00 | | 6 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 298.00 | 33 711.00 | | 56 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 395.00 | 61 708.00 | | 102 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 037.00 | 241.00 | | 43 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 037.00 | 241.00 | | 43 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 275.00 | 4 718.00 | 557.00 | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 298.00 | 36 298.00 | | 56 298.00 |