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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
040 Immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 555.00 | 4 825.00 | 15 730.00 | 20 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
110 Total général Actif | 88 338.00 | 4 825.00 | 83 513.00 | 88 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 910.00 | 51 900.00 | | 58 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 704.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 665.00 | 52 604.00 | | 64 665.00 |
242 Autres charges externes. | 17 490.00 | 20 227.00 | | 17 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 757.00 | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 187.00 | 32 152.00 | | 29 187.00 |
252 Charges sociales | 15 177.00 | 16 486.00 | | 15 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 743.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 752.00 | 70 365.00 | | 62 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 913.00 | -17 761.00 | | 1 913.00 |
280 Produits financiers | 401.00 | 648.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 290.00 | -17 113.00 | | 2 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 186.00 | | | 1 186.00 |