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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
040 Immobilisations financières | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 737.00 | 4 825.00 | 15 912.00 | 20 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
110 Total général Actif | 95 652.00 | 4 825.00 | 90 827.00 | 95 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 930.00 | 58 910.00 | | 61 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 750.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 970.00 | 5.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 900.00 | 64 665.00 | | 65 900.00 |
242 Autres charges externes. | 17 991.00 | 17 490.00 | | 17 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 678.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 979.00 | 29 187.00 | | 30 979.00 |
252 Charges sociales | 12 976.00 | 15 177.00 | | 12 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 220.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 566.00 | 62 752.00 | | 62 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 334.00 | 1 913.00 | | 3 334.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | 401.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 823.00 | 2 290.00 | | 3 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182.00 | | | 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 493.00 | | | 1 493.00 |