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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 803.00 | 35 608.00 | 18 195.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 031.00 | 24 968.00 | 13 064.00 | 38 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 350.00 | 64 762.00 | 32 588.00 | 97 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 113.00 | 1 875.00 | 236 238.00 | 238 113.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 708 741.00 | | 708 741.00 | 708 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 944.00 | 1 875.00 | 954 069.00 | 955 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 294.00 | 66 636.00 | 986 657.00 | 1 053 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DG Autres réserves | 524 593.00 | | | 524 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 492.00 | | | 234 492.00 |
DL TOTAL (I) | 769 539.00 | | | 769 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
EA Autres dettes | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 657.00 | | | 986 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 118.00 | | | 217 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 875.00 | | 2 457.00 | 103 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 982.00 | 97 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 91 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 359.00 | | 2 457.00 | 98 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 235.00 | 16 509.00 | 8 982.00 | 57 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 049.00 | 16 509.00 | 8 982.00 | 53 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 235 863.00 | 235 863.00 | | 235 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 518.00 | 247 203.00 | 1 315.00 | 248 518.00 |
VW T.V.A. | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 118.00 | 217 118.00 | | 217 118.00 |