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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 189.00 | 43 275.00 | 26 915.00 | 70 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 255.00 | 29 183.00 | 19 072.00 | 48 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 960.00 | 76 643.00 | 47 317.00 | 123 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 338.00 | 2 145.00 | 341 194.00 | 343 338.00 |
BZ Autres créances | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CF Disponibilités | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 367.00 | 2 145.00 | 651 222.00 | 653 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 327.00 | 78 788.00 | 698 539.00 | 777 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
DG Autres réserves | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 569.00 | | | 268 569.00 |
DL TOTAL (I) | 438 108.00 | | | 438 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
EA Autres dettes | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 539.00 | | | 698 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 430.00 | | | 260 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 350.00 | | 30 410.00 | 97 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 123 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 118 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 834.00 | | 30 410.00 | 91 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 762.00 | 15 682.00 | 3 800.00 | 64 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 576.00 | 15 682.00 | 3 800.00 | 60 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 1 120.00 | 850.00 | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 875.00 | 1 120.00 | 850.00 | 1 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875.00 | 1 120.00 | 850.00 | 1 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 120.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 340 765.00 | 340 765.00 | | 340 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 321.00 | 363 006.00 | 1 315.00 | 364 321.00 |
VW T.V.A. | 64 410.00 | 64 410.00 | | 64 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 430.00 | 260 430.00 | | 260 430.00 |