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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 244.00 | 39 687.00 | 28 557.00 | 68 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 248.00 | 9 479.00 | 60 769.00 | 70 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 092.00 | 49 166.00 | 105 926.00 | 155 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 163 505.00 | 2 295.00 | 161 210.00 | 163 505.00 |
CF Disponibilités | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 634.00 | 2 295.00 | 249 339.00 | 251 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 726.00 | 51 461.00 | 355 265.00 | 406 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 723.00 | 102 321.00 | | 131 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 615.00 | 29 402.00 | | 28 615.00 |
DL TOTAL (I) | 176 838.00 | 148 223.00 | | 176 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 907.00 | 101 967.00 | | 72 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 265.00 | 50 532.00 | | 63 265.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 62.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 426.00 | 152 561.00 | | 178 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 265.00 | 300 784.00 | | 355 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 072.00 | | 60 020.00 | 95 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 472.00 | | 60 020.00 | 78 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 840.00 | 15 327.00 | | 33 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 840.00 | 15 327.00 | | 33 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 162 030.00 | 162 030.00 | | 162 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 574.00 | 27 105.00 | 8 469.00 | 35 574.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 238.00 | 173 798.00 | 16 441.00 | 190 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 426.00 | 169 957.00 | 8 469.00 | 178 426.00 |