| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 089.00 | 33 731.00 | 17 359.00 | 51 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 357.00 | 14 554.00 | 77 803.00 | 92 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 047.00 | 48 285.00 | 111 763.00 | 160 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 098.00 | 440.00 | 184 658.00 | 185 098.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 887.00 | 440.00 | 265 447.00 | 265 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 935.00 | 48 725.00 | 377 210.00 | 425 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 338.00 | 131 723.00 | | 160 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 533.00 | 28 615.00 | | -89 533.00 |
DL TOTAL (I) | 87 305.00 | 176 838.00 | | 87 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 224.00 | 35 574.00 | | 132 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 143.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 72 907.00 | | 91 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | 63 265.00 | | 64 644.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 6 538.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 904.00 | 178 426.00 | | 289 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 210.00 | 355 265.00 | | 377 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 092.00 | | 51 864.00 | 155 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 909.00 | 160 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 909.00 | 143 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 492.00 | | 51 864.00 | 138 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 166.00 | 46 027.00 | 46 909.00 | 49 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 166.00 | 46 027.00 | 46 909.00 | 49 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
UX Autres créances clients | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 224.00 | 33 561.00 | 98 663.00 | 132 224.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 351.00 | | | 23 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 237.00 | 189 796.00 | 16 441.00 | 206 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 904.00 | 191 242.00 | 98 663.00 | 289 904.00 |