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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 573.00 | 2 149.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 179.00 | 12 314.00 | 25 865.00 | 38 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 272.00 | 18 226.00 | 35 046.00 | 53 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 075.00 | 14 321.00 | 135 754.00 | 150 075.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 334 886.00 | | 334 886.00 | 334 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 754.00 | 14 321.00 | 495 433.00 | 509 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 026.00 | 32 547.00 | 530 479.00 | 563 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 90 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 310.00 | 113 924.00 | | 37 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 424.00 | 33 386.00 | | 40 424.00 |
DL TOTAL (I) | 298 734.00 | 258 310.00 | | 298 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 27.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 17 040.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 388.00 | 157 746.00 | | 85 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 671.00 | 26 536.00 | | 21 671.00 |
EA Autres dettes | | 15 258.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 745.00 | 216 607.00 | | 231 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 479.00 | 474 918.00 | | 530 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 495.00 | 199 567.00 | | 227 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 940 848.00 | | 940 848.00 | 940 848.00 |
FG Production vendue services | 347 828.00 | | 347 828.00 | 347 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 676.00 | | 1 288 676.00 | 1 288 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 6 100.00 | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 114.00 | 637 288.00 | | 1 289 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 690.00 | 603 902.00 | | 1 248 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 424.00 | 33 386.00 | | 40 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 237.00 | | 115.00 | 53 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 53 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 998.00 | | 115.00 | 6 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395.00 | 4 831.00 | | 13 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 4 831.00 | | 8 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 759.00 | 438.00 | 875.00 | 14 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 759.00 | 438.00 | 875.00 | 14 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 759.00 | 438.00 | 875.00 | 14 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 591.00 | 171 591.00 | | 171 591.00 |
VW T.V.A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 495.00 | 227 495.00 | | 227 495.00 |