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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 1 117.00 | 1 604.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 257.00 | 16 742.00 | 25 514.00 | 42 257.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 360.00 | 23 198.00 | 169 162.00 | 192 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 083.00 | 20 436.00 | 203 647.00 | 224 083.00 |
BZ Autres créances | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CF Disponibilités | 400 511.00 | | 400 511.00 | 400 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 124.00 | 20 436.00 | 659 688.00 | 680 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 484.00 | 43 635.00 | 828 849.00 | 872 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 734.00 | 37 310.00 | | 77 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 524.00 | 40 424.00 | | 26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 325 258.00 | 298 734.00 | | 325 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 669.00 | 85 388.00 | | 241 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 352.00 | 21 671.00 | | 46 352.00 |
EA Autres dettes | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 157.00 | 120 428.00 | | 191 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 591.00 | 231 745.00 | | 503 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 849.00 | 530 479.00 | | 828 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 591.00 | 225 495.00 | | 503 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 877.00 | | 1 064 877.00 | 1 064 877.00 |
FG Production vendue services | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 852.00 | | 1 215 852.00 | 1 215 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 8 837.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 647.00 | 1 289 114.00 | | 1 216 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 123.00 | 1 248 690.00 | | 1 190 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 524.00 | 40 424.00 | | 26 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 226.00 | 4 973.00 | | 18 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 886.00 | 4 972.00 | | 12 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 669.00 | 241 669.00 | | 241 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 157.00 | 191 157.00 | | 191 157.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
UX Autres créances clients | 200 783.00 | 200 783.00 | | 200 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 732.00 | 411 732.00 | | 411 732.00 |
VW T.V.A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 591.00 | 503 591.00 | | 503 591.00 |