| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 588.00 | 20 588.00 | 3 000.00 | 23 588.00 |
AH Fonds commercial | 487 181.00 | 9 842.00 | 477 339.00 | 487 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 260.00 | 35 036.00 | 1 224.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 235.00 | 627 531.00 | 59 704.00 | 687 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 296.00 | | 110 296.00 | 110 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 586.00 | 692 997.00 | 659 588.00 | 1 352 586.00 |
BT Marchandises | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 250.00 | 18 536.00 | 60 714.00 | 79 250.00 |
BZ Autres créances | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CF Disponibilités | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 297.00 | 18 536.00 | 420 761.00 | 439 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 883.00 | 711 533.00 | 1 080 350.00 | 1 791 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
DG Autres réserves | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
DH Report à nouveau | -117 452.00 | -149 246.00 | | -117 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 657.00 | 31 795.00 | | 36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 25 891.00 | -10 766.00 | | 25 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 357.00 | 136 923.00 | | 32 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 015.00 | 68 460.00 | | 352 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 204.00 | 399 472.00 | | 231 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 886.00 | 135 750.00 | | 85 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 351 203.00 | 347 459.00 | | 351 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 459.00 | 1 089 858.00 | | 1 054 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 350.00 | 1 079 092.00 | | 1 080 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 571.00 | | 1 196 571.00 | 1 196 571.00 |
FG Production vendue services | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 346.00 | | 1 241 346.00 | 1 241 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | -13 571.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | -13 571.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 18 571.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 777.00 | 1 384 622.00 | | 1 258 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 120.00 | 1 352 827.00 | | 1 222 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 657.00 | 31 795.00 | | 36 657.00 |