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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 588.00 | 20 588.00 | 3 000.00 | 23 588.00 |
AH Fonds commercial | 487 181.00 | 9 842.00 | 477 339.00 | 487 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 110.00 | 37 720.00 | 14 390.00 | 52 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 855.00 | 645 618.00 | 44 237.00 | 689 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 868.00 | 713 768.00 | 664 100.00 | 1 377 868.00 |
BT Marchandises | 242 231.00 | | 242 231.00 | 242 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 161.00 | 18 536.00 | 64 625.00 | 83 161.00 |
BZ Autres créances | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CF Disponibilités | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 271.00 | 18 536.00 | 403 735.00 | 422 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 139.00 | 732 304.00 | 1 067 835.00 | 1 800 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 45 153.00 | | |
DG Autres réserves | | 12 032.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 609.00 | -117 452.00 | | -23 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 883.00 | 36 657.00 | | 61 883.00 |
DL TOTAL (I) | 87 774.00 | 25 891.00 | | 87 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 654.00 | 32 357.00 | | 243 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 213.00 | 352 015.00 | | 63 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 790.00 | 231 204.00 | | 294 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 854.00 | 85 886.00 | | 82 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 794.00 | | |
EA Autres dettes | 295 551.00 | 351 203.00 | | 295 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 061.00 | 1 054 459.00 | | 980 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 835.00 | 1 080 350.00 | | 1 067 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 381.00 | | 1 193 381.00 | 1 193 381.00 |
FG Production vendue services | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 210.00 | | 1 229 210.00 | 1 229 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 433.00 | | 2 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 433.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 928.00 | -433.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 051.00 | 1 258 777.00 | | 1 271 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 169.00 | 1 222 120.00 | | 1 209 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 883.00 | 36 657.00 | | 61 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 586.00 | | 25 283.00 | 1 352 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 769.00 | | | 510 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 495.00 | | 18 470.00 | 723 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 321.00 | | 6 812.00 | 118 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 997.00 | 20 771.00 | | 692 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 567.00 | 20 771.00 | | 662 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 536.00 | | | 18 536.00 |